ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 907,087 | 1,175,636 |
| 投資信託受益証券 | 52,641,432 | 63,532,393 |
| 未収入金 | 430,000 | － |
| 流動資産計 | 53,978,519 | 64,708,029 |
| 資産の部合計 | 53,978,519 | 64,708,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 234,217 |
| 未払受託者報酬 | 8,105 | 9,928 |
| 未払委託者報酬 | 312,491 | 382,291 |
| その他未払費用 | 1,967 | 2,395 |
| 流動負債計 | 322,563 | 628,831 |
| 負債の部合計 | 322,563 | 628,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,099,479 | 54,750,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,556,477 | 9,328,399 |
| （分配準備積立金） | 4,346,451 | 3,649,477 |
| 元本等合計 | 53,655,956 | 64,079,198 |
| 純資産の部合計 | 53,655,956 | 64,079,198 |
| 負債・純資産合計 | 53,978,519 | 64,708,029 |
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