ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,425,080 | 2,174,637 |
| 投資信託受益証券 | 91,787,069 | 116,271,322 |
| 流動資産計 | 93,212,149 | 118,445,959 |
| 資産の部合計 | 93,212,149 | 118,445,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,666 | 8,290 |
| 未払受託者報酬 | 13,730 | 18,459 |
| 未払委託者報酬 | 528,081 | 709,362 |
| その他未払費用 | 3,359 | 4,535 |
| 流動負債計 | 559,836 | 740,646 |
| 負債の部合計 | 559,836 | 740,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,011,256 | 77,008,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,641,057 | 40,697,149 |
| （分配準備積立金） | 18,694,068 | 21,612,645 |
| 元本等合計 | 92,652,313 | 117,705,313 |
| 純資産の部合計 | 92,652,313 | 117,705,313 |
| 負債・純資産合計 | 93,212,149 | 118,445,959 |
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