ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,174,637 | 2,591,794 |
| 投資信託受益証券 | 116,271,322 | 143,848,621 |
| 未収入金 | － | 240,000 |
| 流動資産計 | 118,445,959 | 146,680,415 |
| 資産の部合計 | 118,445,959 | 146,680,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,290 | 338,880 |
| 未払受託者報酬 | 18,459 | 21,939 |
| 未払委託者報酬 | 709,362 | 843,277 |
| その他未払費用 | 4,535 | 5,412 |
| 流動負債計 | 740,646 | 1,209,508 |
| 負債の部合計 | 740,646 | 1,209,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,008,164 | 88,364,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,697,149 | 57,105,940 |
| （分配準備積立金） | 21,612,645 | 30,363,085 |
| 元本等合計 | 117,705,313 | 145,470,907 |
| 純資産の部合計 | 117,705,313 | 145,470,907 |
| 負債・純資産合計 | 118,445,959 | 146,680,415 |
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