ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,591,794 | 2,799,672 |
| 投資信託受益証券 | 143,848,621 | 181,278,425 |
| 未収入金 | 240,000 | － |
| 流動資産計 | 146,680,415 | 184,078,097 |
| 資産の部合計 | 146,680,415 | 184,078,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,939 | 29,958 |
| 未払委託者報酬 | 843,277 | 1,150,398 |
| その他未払費用 | 5,412 | 7,407 |
| 流動負債計 | 1,209,508 | 1,187,763 |
| 負債の部合計 | 1,209,508 | 1,187,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,364,967 | 96,248,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,105,940 | 86,641,342 |
| （分配準備積立金） | 30,363,085 | 51,863,627 |
| 元本等合計 | 145,470,907 | 182,890,334 |
| 純資産の部合計 | 145,470,907 | 182,890,334 |
| 負債・純資産合計 | 146,680,415 | 184,078,097 |
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