資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第1期計算期間末平成28年6月15日現在	第2期中間計算期間末平成28年12月15日現在
1.2.	受益権総数元本の欠損	1,600,956,560口-	6,653,839,222口中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,640,558,173円であります。
3.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0328円(10,328円)	0.4529円(4,529円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/15 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	25本	122,430百万円
合 計	25本	122,430百万円

2017/03/15 9:32

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー		1,000,000,000	29.84
	内 日本	500,355,000	14.93
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,851,264,163	55.23
純資産総額		3,351,619,163	100

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		9,850,620,000	△293.91
	内 日本	9,850,620,000	△293.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2017/03/15 9:32

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損		0		1,850
固定資産売却損		26		-
システム移行費用		1,720		-

2017/03/15 9:32

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2017/03/15 9:32

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/03/15 9:32

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(平成27年3月31日現在)		当事業年度(平成28年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		572,617		633,193
立替金		2,243		5,135
繰延税金資産		48,157		15,498
その他		25		-
流動資産計		1,695,567		2,126,587
固定資産
有形固定資産	※1	13,577	※1	50,173
建物(純額)		4,589		29,623
器具備品(純額)		8,988		20,550
無形固定資産		0		0
ソフトウエア		0		0
投資その他の資産		52,246		1,300
投資有価証券		50,070		-
負債合計		218,159		259,622
純資産の部
株主資本

2017/03/15 9:32