楽天日本株トリプル・ベアⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月6日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 595,279,776 | 1,752,288,949 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 209,657,328 | － |
| 現先取引勘定 | 1,402,604,000 | 1,101,276,000 |
| 前払金 | － | 354,270,000 |
| 差入委託証拠金 | 231,120,000 | 400,680,000 |
| 流動資産計 | 2,438,661,104 | 4,608,514,949 |
| 資産の部合計 | 2,438,661,104 | 4,608,514,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,024 | 406,953,408 |
| 前受金 | 248,316,000 | － |
| 未払金 | － | 1,000,000,000 |
| 未払解約金 | 533,206,439 | 174,721,831 |
| 未払受託者報酬 | 99,313 | 401,189 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,407 | 12,035,530 |
| その他未払費用 | 642,087 | 1,121,942 |
| 流動負債計 | 785,246,270 | 1,595,233,900 |
| 負債の部合計 | 785,246,270 | 1,595,233,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,600,956,560 | 6,653,839,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,458,274 | -3,640,558,173 |
| （分配準備積立金） | 149,964,941 | 1,263,312 |
| 元本等合計 | 1,653,414,834 | 3,013,281,049 |
| 純資産の部合計 | 1,653,414,834 | 3,013,281,049 |
| 負債・純資産合計 | 2,438,661,104 | 4,608,514,949 |
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