楽天日本株トリプル・ベアⅢの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2019/03/14 9:27

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下、「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/03/14 9:27

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】

2019/03/14 9:27

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	第3期中間計算期間自 平成29年 6月16日至 平成29年 12月15日金 額(円)	第4期中間計算期間自 平成30年 6月16日至 平成30年 12月15日金 額(円)
営業収益
受取利息	822	-
派生商品取引等損益	△2,190,750,620	549,167,896
営業収益合計	△2,190,749,798	549,167,896
営業費用
支払利息	1,551,136	1,363,558
受託者報酬	823,408	617,385
委託者報酬	24,702,053	18,521,429
その他費用	1,251,752	1,245,345
営業費用合計	28,328,349	21,747,717
営業利益又は営業損失(△)	△2,219,078,147	527,420,179
経常利益又は経常損失(△)	△2,219,078,147	527,420,179
中間純利益又は中間純損失(△)	△2,219,078,147	527,420,179
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,044,427,579	243,758,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,451,238,197	△14,572,662,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,808,252,638	56,214,260,291
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,808,252,638	56,214,260,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,165,723,442	52,585,917,455
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,165,723,442	52,585,917,455
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△15,983,359,569	△10,660,658,189

2019/03/14 9:27

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/14 9:27

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2019/03/14 9:27

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
平成30年 6月16日～平成30年12月15日	-

2019/03/14 9:27

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.3
第2計算期間	△62.9
第3計算期間	△46.6
平成30年 6月16日～平成30年12月15日	6.9

(注)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は小数第2位を四捨五入しています。

2019/03/14 9:27

#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

2019/03/14 9:27

#10 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年8月30日大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2019/03/14 9:27

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー		1,000,000,000	34.19
	内 日本	1,000,000,000	34.19
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,925,112,940	65.81
純資産総額		2,925,112,940	100.00

その他資産の投資状況

2019/03/14 9:27

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)		当事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
営業収益
委託者報酬		1,296,283		1,216,403
営業収益計		1,296,283		1,216,403
営業費用
支払手数料		544,973		491,228
広告宣伝費		2,605		7,342
通信費		65,880		65,818
協会費		2,122		1,766
諸会費		84		18
営業費用計		615,666		566,173
一般管理費	※1･2	334,182	※1･2	364,433
営業利益		346,434		285,796
営業外収益
受取利息		5		6
有価証券利息		551		683
投資有価証券売却益		57		837
為替差益		-		8
雑収入		87		-
営業外収益計		701		1,535
営業外費用
為替差損		225		-
営業外費用計		225		-
経常利益		346,911		287,332
特別損失
固定資産売却損		185		-
その他特別損失		7,008		10,492
特別損失計		7,193		10,492
税引前当期純利益		339,717		276,840
法人税、住民税及び事業税		102,622		80,331
法人税等調整額		5,058		670
法人税等合計		107,681		81,002
当期純利益		232,036		195,837

2019/03/14 9:27

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2019/03/14 9:27

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法

2019/03/14 9:27

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成31年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/03/14 9:27

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	13,352,788,171	11,751,831,611	1,600,956,560
第2計算期間	47,092,696,251	36,614,611,812	12,079,040,999
第3計算期間	85,617,241,797	79,379,275,120	18,317,007,676
平成30年 6月16日～平成30年12月15日	65,483,716,854	70,159,856,119	13,640,868,411

(注)当初申込期間中の設定数量は4,402,374口です。

2019/03/14 9:27

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(平成29年3月31日現在)		当事業年度(平成30年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		617,562		670,928
金銭の信託		1,300,000		1,300,000
前払費用		887		2,915
未収入金		1,648		-
未収委託者報酬		168,194		173,836
立替金		5,331		-
繰延税金資産		10,130		9,060
その他		5,001		5,000
流動資産計		2,108,756		2,161,741
固定資産
有形固定資産	※1	43,782	※1	36,926
建物(純額)		26,421		23,218
器具備品(純額)		17,361		13,707
投資その他の資産		4,324		15,049
投資有価証券		3,351		14,291
長期前払費用		972		644
繰延税金資産		-		112
固定資産計		48,106		51,975
資産合計		2,156,863		2,213,716
負債の部
流動負債
預り金		7,953		3,131
未払費用		83,642		94,055
未払消費税等		1,601		9,375
未払法人税等		31,595		32,716
賞与引当金		17,642		14,916
役員賞与引当金		388		8,000
その他		7,008		-
流動負債計		149,832		162,194
固定負債
繰延税金負債		611		-
資産除去債務		5,699		5,699
固定負債計		6,311		5,699
負債合計		156,143		167,894
純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,220,760		1,266,597
利益剰余金合計		1,220,760		1,266,597
株主資本合計		2,000,476		2,046,314
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		244		△491
評価・換算差額合計		244		△491
純資産合計		2,000,720		2,045,822
負債・純資産合計		2,156,863		2,213,716

2019/03/14 9:27

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】(平成31年1月末日現在)

資本金	150百万円
発行する株式の総額	30,000株
発行済株式の総数	13,000株
過去5年間における資本金の額の増減	該当事項はありません。

2019/03/14 9:27