純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第1期計算期間末平成28年6月15日現在	第2期中間計算期間末平成28年12月15日現在
1.2.	受益権総数元本の欠損	1,600,956,560口-	6,653,839,222口中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,640,558,173円であります。
3.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0328円(10,328円)	0.4529円(4,529円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/15 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	25本	122,430百万円
合 計	25本	122,430百万円

2017/03/15 9:32

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成29年1月31日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,851,264,163	55.23
純資産総額		3,351,619,163	100

その他資産の投資状況

2017/03/15 9:32

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		165,728
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/15 9:32

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/03/15 9:32

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		218,159		259,622
純資産の部
株主資本

2017/03/15 9:32