資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第3期計算期間末平成30年6月15日現在	第4期中間計算期間末平成30年12月15日現在
1.	受益権総数	18,317,007,676口	13,640,868,411口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,572,662,656円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,660,658,189円であります。
3.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.2044円(2,044円)	0.2185円(2,185円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/14 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成31年1月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	44本	178,936百万円
合 計	44本	178,936百万円

2019/03/14 9:27

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー		1,000,000,000	34.19
	内 日本	1,000,000,000	34.19
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,925,112,940	65.81
純資産総額		2,925,112,940	100.00

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		9,130,000,000	312.12
	内 日本	9,130,000,000	312.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2019/03/14 9:27

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失
固定資産売却損		185		-
その他特別損失		7,008		10,492

2019/03/14 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2019/03/14 9:27

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成31年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/03/14 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(平成29年3月31日現在)		当事業年度(平成30年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		617,562		670,928
立替金		5,331		-
繰延税金資産		10,130		9,060
その他		5,001		5,000
流動資産計		2,108,756		2,161,741
固定資産
有形固定資産	※1	43,782	※1	36,926
建物(純額)		26,421		23,218
器具備品(純額)		17,361		13,707
投資その他の資産		4,324		15,049
投資有価証券		3,351		14,291
長期前払費用		972		644
繰延税金資産		-		112
固定資産計		48,106		51,975
負債合計		156,143		167,894
純資産の部
株主資本

2019/03/14 9:27