有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月7日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年7月29日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第606回 国庫短期証券 日本	債券現先	1,300,000,000	- 1,301,040,000	- 1,301,040,000	- -	54.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	54.75
合計	54.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。