有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第698回 国庫短期証券 日本	債券現先	1,840,000,000	- 1,840,588,800	- 1,840,588,800	- -	35.81
2	三菱UFJモルガ 405B 日本	コマーシャル・ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年9月4日	19.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	35.81
コマーシャル・ペーパー	19.46
合計	55.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。