楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,005,714,327 | 3,504,783,894 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,999,951 | 4,999,998,683 |
| 派生商品評価勘定 | 5,619,696 | 3,153,881,456 |
| 現先取引勘定 | 400,744,000 | 5,005,800,000 |
| 前払金 | 1,828,283,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,988,640,000 | 2,933,280,000 |
| 流動資産計 | 12,229,000,974 | 19,597,744,033 |
| 資産の部合計 | 12,229,000,974 | 19,597,744,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,503,687,848 | 2,592 |
| 前受金 | － | 2,771,270,000 |
| 未払解約金 | 226,308,899 | 863,484,270 |
| 未払受託者報酬 | 681,717 | 1,888,423 |
| 未払委託者報酬 | 24,996,383 | 69,242,073 |
| その他未払費用 | 864,785 | 1,170,067 |
| 流動負債計 | 1,756,539,632 | 3,707,057,425 |
| 負債の部合計 | 1,756,539,632 | 3,707,057,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,787,503,955 | 22,564,130,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,315,042,613 | -6,673,443,864 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,472,461,342 | 15,890,686,608 |
| 純資産の部合計 | 10,472,461,342 | 15,890,686,608 |
| 負債・純資産合計 | 12,229,000,974 | 19,597,744,033 |
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