楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,786,145,535 | 7,469,835,141 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 191,595,364 |
| 現先取引勘定 | 1,400,168,000 | 3,900,858,000 |
| 前払金 | 574,848,800 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,742,250,000 | 2,384,550,000 |
| 流動資産計 | 12,503,412,335 | 20,946,838,505 |
| 資産の部合計 | 12,503,412,335 | 20,946,838,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 752,696,944 | 183,663,192 |
| 前受金 | － | 424,553,300 |
| 未払金 | － | 1,366,584 |
| 未払解約金 | 99,895,365 | 771,344,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,594 | 2,204,175 |
| 未払委託者報酬 | 88,791,639 | 80,819,776 |
| その他未払費用 | 1,347,733 | 1,777,479 |
| 流動負債計 | 945,153,275 | 1,465,728,705 |
| 負債の部合計 | 945,153,275 | 1,465,728,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,154,990,246 | 14,918,165,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,596,731,186 | 4,562,944,520 |
| （分配準備積立金） | 1,541,074,778 | 69,761,733 |
| 元本等合計 | 11,558,259,060 | 19,481,109,800 |
| 純資産の部合計 | 11,558,259,060 | 19,481,109,800 |
| 負債・純資産合計 | 12,503,412,335 | 20,946,838,505 |
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