半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月15日)
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 374,624,898 |
| コール・ローン | 17,636,261,990 | 25,131,187,516 |
| コマーシャル・ペーパー | 12,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,108,855,744 | 773,714,652 |
| 未収入金 | － | 60,270,920 |
| 差入委託証拠金 | 3,915,780,000 | 5,331,600,000 |
| 流動資産計 | 35,660,897,734 | 39,671,397,986 |
| 資産の部合計 | 35,660,897,734 | 39,671,397,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,904 | 297,971,272 |
| 前受金 | 1,340,128,800 | 4,093,816,300 |
| 未払解約金 | 1,994,146,475 | 687,493,790 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,396 | 5,290,390 |
| 未払委託者報酬 | 167,141,078 | 193,981,085 |
| 未払利息 | － | 73,672 |
| その他未払費用 | 1,811,154 | 3,660,729 |
| 流動負債計 | 3,507,827,807 | 5,282,287,238 |
| 負債の部合計 | 3,507,827,807 | 5,282,287,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,119,762,232 | 39,570,873,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,033,307,695 | -5,181,763,109 |
| （分配準備積立金） | 3,132,676,718 | 615,694,732 |
| 元本等合計 | 32,153,069,927 | 34,389,110,748 |
| 純資産の部合計 | 32,153,069,927 | 34,389,110,748 |
| 負債・純資産合計 | 35,660,897,734 | 39,671,397,986 |
