楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,125,110,005 | 8,023,952,957 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 35,021,292 | 3,213,945,400 |
| 現先取引勘定 | 7,221,010,800 | 11,723,087,680 |
| 未収入金 | － | 24,021,200 |
| 前払金 | 327,748,700 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,764,640,000 | 3,704,748,000 |
| 流動資産計 | 29,473,530,797 | 33,689,755,237 |
| 資産の部合計 | 29,473,530,797 | 33,689,755,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 137,089,672 | － |
| 前受金 | － | 3,216,006,800 |
| 未払金 | 1,000,000,000 | － |
| 未払解約金 | 113,631,897 | 3,604,297,773 |
| 未払受託者報酬 | 4,865,975 | 4,646,893 |
| 未払委託者報酬 | 178,419,192 | 170,385,953 |
| 未払利息 | － | 21,983 |
| その他未払費用 | 3,955,190 | 8,019,983 |
| 流動負債計 | 1,437,961,926 | 7,003,379,385 |
| 負債の部合計 | 1,437,961,926 | 7,003,379,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,674,278,436 | 20,375,227,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,638,709,565 | 6,311,148,388 |
| （分配準備積立金） | 207,012,578 | 45,867,808 |
| 元本等合計 | 28,035,568,871 | 26,686,375,852 |
| 純資産の部合計 | 28,035,568,871 | 26,686,375,852 |
| 負債・純資産合計 | 29,473,530,797 | 33,689,755,237 |
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