楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,969,811,398 | 10,236,291,337 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 853,274,440 |
| 現先取引勘定 | 12,443,607,600 | 9,322,330,000 |
| 未収入金 | － | 9,979,040 |
| 前払金 | 9,849,209,100 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,878,875,100 | 6,119,249,600 |
| 流動資産計 | 47,141,503,198 | 29,541,124,417 |
| 資産の部合計 | 47,141,503,198 | 29,541,124,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,851,880,340 | 3,579,240 |
| 前受金 | － | 851,587,200 |
| 未払金 | 2,447,195,720 | － |
| 未払解約金 | 4,263,283,515 | 1,709,772,032 |
| 未払受託者報酬 | 4,353,108 | 5,124,296 |
| 未払委託者報酬 | 159,613,794 | 187,890,792 |
| 未払利息 | 51,972 | 28,044 |
| その他未払費用 | 14,884,599 | 21,483,744 |
| 流動負債計 | 16,741,263,048 | 2,779,465,348 |
| 負債の部合計 | 16,741,263,048 | 2,779,465,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,841,197,408 | 19,683,376,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,440,957,258 | 7,078,283,039 |
| （分配準備積立金） | 1,071,117,629 | 25,766,550 |
| 元本等合計 | 30,400,240,150 | 26,761,659,069 |
| 純資産の部合計 | 30,400,240,150 | 26,761,659,069 |
| 負債・純資産合計 | 47,141,503,198 | 29,541,124,417 |
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