楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,522,845,990 | 20,034,533,257 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,820,906,060 | 4,450,462,520 |
| 現先取引勘定 | 15,856,675,500 | 23,239,338,460 |
| 未収入金 | 2,060,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 10,996,835,000 | 11,997,090,000 |
| 流動資産計 | 53,199,323,150 | 63,721,424,237 |
| 資産の部合計 | 53,199,323,150 | 63,721,424,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 155,080,140 |
| 前受金 | 2,823,836,900 | 4,299,231,500 |
| 未払金 | 1,000,000,000 | － |
| 未払解約金 | 2,006,118,518 | 1,082,559,526 |
| 未払受託者報酬 | 6,391,736 | 8,329,832 |
| 未払委託者報酬 | 234,363,743 | 305,427,126 |
| 未払利息 | 50,747 | 54,889 |
| その他未払費用 | 21,593,878 | 25,276,338 |
| 流動負債計 | 6,092,355,522 | 5,875,959,351 |
| 負債の部合計 | 6,092,355,522 | 5,875,959,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,857,469,336 | 38,416,616,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,249,498,292 | 19,428,848,279 |
| （分配準備積立金） | 3,425,132,328 | 207,226,673 |
| 元本等合計 | 47,106,967,628 | 57,845,464,886 |
| 純資産の部合計 | 47,106,967,628 | 57,845,464,886 |
| 負債・純資産合計 | 53,199,323,150 | 63,721,424,237 |
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