楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,577,436,913 | 19,315,861,354 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,726,393,880 |
| 現先取引勘定 | 9,794,797,100 | 16,927,586,400 |
| 未収入金 | － | 23,784,200 |
| 前払金 | 10,931,414,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,820,829,000 | 9,129,719,000 |
| 流動資産計 | 56,124,477,913 | 55,123,344,834 |
| 資産の部合計 | 56,124,477,913 | 55,123,344,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,934,754,940 | － |
| 前受金 | － | 1,729,701,800 |
| 未払金 | 13,577,800 | 1,000,000,000 |
| 未払解約金 | 405,088,967 | 3,330,983,356 |
| 未払受託者報酬 | 8,536,873 | 8,173,362 |
| 未払委託者報酬 | 313,018,469 | 299,689,955 |
| 未払利息 | 61,855 | 55,566 |
| その他未払費用 | 29,382,890 | 29,693,572 |
| 流動負債計 | 11,704,421,794 | 6,398,297,611 |
| 負債の部合計 | 11,704,421,794 | 6,398,297,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,751,319,428 | 43,626,412,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,331,263,309 | 5,098,634,553 |
| （分配準備積立金） | 16,657,759 | 1,030,878 |
| 元本等合計 | 44,420,056,119 | 48,725,047,223 |
| 純資産の部合計 | 44,420,056,119 | 48,725,047,223 |
| 負債・純資産合計 | 56,124,477,913 | 55,123,344,834 |
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