楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,864,223,343 | 18,257,412,553 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,909,638,600 | 668,913,920 |
| 現先取引勘定 | 20,814,703,060 | 7,192,092,290 |
| 未収入金 | 208,818,140 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,898,581,300 | 11,302,273,686 |
| 流動資産計 | 55,695,964,443 | 45,420,692,449 |
| 資産の部合計 | 55,695,964,443 | 45,420,692,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,782,460 | 393,593,060 |
| 前受金 | 6,902,147,220 | 277,732,500 |
| 未払金 | 1,000,000,000 | 1,643,900 |
| 未払解約金 | 6,477,596,812 | 1,053,603,478 |
| 未払受託者報酬 | 7,264,339 | 7,211,563 |
| 未払委託者報酬 | 266,359,104 | 264,423,837 |
| 未払利息 | 35,105 | 54,522 |
| その他未払費用 | 31,422,752 | 21,144,177 |
| 流動負債計 | 14,694,607,792 | 2,019,407,037 |
| 負債の部合計 | 14,694,607,792 | 2,019,407,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,786,389,288 | 21,757,153,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,214,967,363 | 21,644,131,856 |
| （分配準備積立金） | 14,247,454,453 | 401,559,906 |
| 元本等合計 | 41,001,356,651 | 43,401,285,412 |
| 純資産の部合計 | 41,001,356,651 | 43,401,285,412 |
| 負債・純資産合計 | 55,695,964,443 | 45,420,692,449 |
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