楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,864,223,343 | 30,817,620,469 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,000,000,000 | 8,998,791,452 |
| 派生商品評価勘定 | 6,909,638,600 | － |
| 現先取引勘定 | 20,814,703,060 | 20,389,796,100 |
| 未収入金 | 208,818,140 | － |
| 未収利息 | － | 8,443 |
| 前払金 | － | 9,258,278,900 |
| 差入委託証拠金 | 6,898,581,300 | 8,243,196,710 |
| 流動資産計 | 55,695,964,443 | 77,707,692,074 |
| 資産の部合計 | 55,695,964,443 | 77,707,692,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,782,460 | 9,261,958,620 |
| 前受金 | 6,902,147,220 | － |
| 未払金 | 1,000,000,000 | － |
| 未払解約金 | 6,477,596,812 | 1,184,147,054 |
| 未払受託者報酬 | 7,264,339 | 10,343,708 |
| 未払委託者報酬 | 266,359,104 | 379,269,313 |
| 未払利息 | 35,105 | － |
| その他未払費用 | 31,422,752 | 26,132,080 |
| 流動負債計 | 14,694,607,792 | 10,861,850,775 |
| 負債の部合計 | 14,694,607,792 | 10,861,850,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,786,389,288 | 19,695,274,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,214,967,363 | 47,150,566,356 |
| （分配準備積立金） | 14,247,454,453 | 8,073,188 |
| 元本等合計 | 41,001,356,651 | 66,845,841,299 |
| 純資産の部合計 | 41,001,356,651 | 66,845,841,299 |
| 負債・純資産合計 | 55,695,964,443 | 77,707,692,074 |
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