楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,817,620,469 | 27,832,834,751 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,998,791,452 | 4,996,679,340 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,191,439,000 |
| 現先取引勘定 | 20,389,796,100 | 16,853,188,590 |
| 未収利息 | 8,443 | 266,890 |
| 前払金 | 9,258,278,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,243,196,710 | 19,668,801,758 |
| 流動資産計 | 77,707,692,074 | 70,543,210,329 |
| 資産の部合計 | 77,707,692,074 | 70,543,210,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,261,958,620 | 88,880 |
| 前受金 | － | 1,194,644,400 |
| 未払解約金 | 1,184,147,054 | 735,774,822 |
| 未払受託者報酬 | 10,343,708 | 10,397,168 |
| 未払委託者報酬 | 379,269,313 | 381,229,460 |
| その他未払費用 | 26,132,080 | 26,073,780 |
| 流動負債計 | 10,861,850,775 | 2,348,208,510 |
| 負債の部合計 | 10,861,850,775 | 2,348,208,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,695,274,943 | 38,412,693,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,150,566,356 | 29,782,308,742 |
| （分配準備積立金） | 8,073,188 | 4,819,543,640 |
| 元本等合計 | 66,845,841,299 | 68,195,001,819 |
| 純資産の部合計 | 66,845,841,299 | 68,195,001,819 |
| 負債・純資産合計 | 77,707,692,074 | 70,543,210,329 |
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