楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月16日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,832,834,751 | 31,898,430,790 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,996,679,340 | 5,996,364,833 |
| 派生商品評価勘定 | 1,191,439,000 | － |
| 現先取引勘定 | 16,853,188,590 | 19,837,609,740 |
| 未収利息 | 266,890 | 305,875 |
| 前払金 | － | 6,486,719,600 |
| 差入委託証拠金 | 19,668,801,758 | 13,327,691,867 |
| 流動資産計 | 70,543,210,329 | 77,547,122,705 |
| 資産の部合計 | 70,543,210,329 | 77,547,122,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 88,880 | 6,489,368,400 |
| 前受金 | 1,194,644,400 | － |
| 未払金 | － | 18,675,600 |
| 未払解約金 | 735,774,822 | 4,438,939,646 |
| 未払受託者報酬 | 10,397,168 | 9,317,104 |
| 未払委託者報酬 | 381,229,460 | 341,626,916 |
| その他未払費用 | 26,073,780 | 27,892,419 |
| 流動負債計 | 2,348,208,510 | 11,325,820,085 |
| 負債の部合計 | 2,348,208,510 | 11,325,820,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,412,693,077 | 14,324,918,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,782,308,742 | 51,896,383,767 |
| （分配準備積立金） | 4,819,543,640 | 55,978,968 |
| 元本等合計 | 68,195,001,819 | 66,221,302,620 |
| 純資産の部合計 | 68,195,001,819 | 66,221,302,620 |
| 負債・純資産合計 | 70,543,210,329 | 77,547,122,705 |
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