有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
コマーシャル・ ペーパー	ニッセイリース0LLB	1,000,000,000	1,000,000,000
	パナソニック0ACB	1,000,000,000	1,000,000,000
	日通キャピタル019B	1,000,000,000	1,000,000,000
	大阪メトロ00AB	1,000,000,000	1,000,000,000
	三井住友F&L9JEB	1,000,000,000	1,000,000,000
	NTTファイナンス0WNB	1,000,000,000	1,000,000,000
	JA三井リース2ZFB	1,000,000,000	1,000,000,000
コマーシャル・ペーパー 合計		7,000,000,000	7,000,000,000
合計		7,000,000,000	7,000,000,000

コマーシャル・ペーパーにおける券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。