- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJ証HD | 1,000,000,000 | 998,611,925 | |
| 出光興産 | 1,000,000,000 | 999,539,624 | ||
| NTTTCリース | 1,000,000,000 | 999,333,362 | ||
| JA三井リース | 1,000,000,000 | 999,785,346 | ||
| 三井住友F&L | 1,000,000,000 | 999,409,083 | ||
| 合計 | 5,000,000,000 | 4,996,679,340 | ||
| 券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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