iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 162,216,347 |
| 株式 | 41,977,187,870 |
| 派生商品評価勘定 | 5,022,743 |
| 未収入金 | 664,524,710 |
| 未収配当金 | 56,422,562 |
| 差入委託証拠金 | 8,190,000 |
| 流動資産計 | 42,873,564,232 |
| 資産の部合計 | 42,873,564,232 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,313,063 |
| 前受金 | 1,756,000 |
| 未払収益分配金 | 642,352,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,132 |
| その他未払費用 | 6,642,847 |
| 流動負債計 | 655,661,815 |
| 負債の部合計 | 655,661,815 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 48,369,111,624 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,151,209,207 |
| （分配準備積立金） | 27,339,417 |
| 元本等合計 | 42,217,902,417 |
| 純資産の部合計 | 42,217,902,417 |
| 負債・純資産合計 | 42,873,564,232 |
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