iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月9日 | 2017年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 162,216,347 | 162,513,636 |
| 株式 | 41,977,187,870 | 54,474,264,310 |
| 派生商品評価勘定 | 5,022,743 | 839,097 |
| 未収入金 | 664,524,710 | 405,117,748 |
| 未収配当金 | 56,422,562 | 72,631,426 |
| 差入委託証拠金 | 8,190,000 | 7,380,000 |
| 流動資産計 | 42,873,564,232 | 55,122,746,217 |
| 資産の部合計 | 42,873,564,232 | 55,122,746,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,313,063 | 1,473,610 |
| 前受金 | 1,756,000 | 1,110,000 |
| 未払収益分配金 | 642,352,080 | 433,647,840 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,693 | 3,824,675 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,132 | 11,474,141 |
| その他未払費用 | 6,642,847 | 11,746,313 |
| 流動負債計 | 655,661,815 | 463,276,579 |
| 負債の部合計 | 655,661,815 | 463,276,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,369,111,624 | 54,422,803,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,151,209,207 | 236,665,718 |
| （分配準備積立金） | 27,339,417 | 16,842,338 |
| 元本等合計 | 42,217,902,417 | 54,659,469,638 |
| 純資産の部合計 | 42,217,902,417 | 54,659,469,638 |
| 負債・純資産合計 | 42,873,564,232 | 55,122,746,217 |
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