iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月9日 | 2017年8月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 55,122,746,217 | 85,391,669,598 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 55,122,746,217 | 85,391,669,598 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 162,513,636 | 245,902,995 |
| 株式 | 54,474,264,310 | 84,276,579,465 |
| 派生商品評価勘定 | 839,097 | 845,485 |
| 未収入金 | 405,117,748 | 781,614,589 |
| 未収配当金 | 72,631,426 | 80,007,064 |
| 差入委託証拠金 | 7,380,000 | 6,720,000 |
| 流動資産計 | 55,122,746,217 | 85,391,669,598 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 463,276,579 | 842,453,255 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,473,610 | 302,708 |
| 前受金 | 1,110,000 | 3,130,000 |
| 未払金 | － | 18,081,267 |
| 未払収益分配金 | 433,647,840 | 783,153,300 |
| 未払受託者報酬 | 3,824,675 | 5,359,724 |
| 未払委託者報酬 | 11,474,141 | 16,079,264 |
| その他未払費用 | 11,746,313 | 16,346,992 |
| 流動負債計 | 463,276,579 | 842,453,255 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 54,659,469,638 | 84,549,216,343 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,422,803,920 | 78,628,591,320 |
| 元本等合計 | 54,659,469,638 | 84,549,216,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,665,718 | 5,920,625,023 |
| （分配準備積立金） | 16,842,338 | 22,638,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
