iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月9日 | 2018年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,902,995 | 142,740,583 |
| 株式 | 84,276,579,465 | 141,213,323,300 |
| 派生商品評価勘定 | 845,485 | － |
| 未収入金 | 781,614,589 | 778,575,748 |
| 未収配当金 | 80,007,064 | 152,226,929 |
| 前払金 | － | 5,475,000 |
| 差入委託証拠金 | 6,720,000 | 5,400,000 |
| 流動資産計 | 85,391,669,598 | 142,297,741,560 |
| 資産の部合計 | 85,391,669,598 | 142,297,741,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 302,708 | 9,829,514 |
| 前受金 | 3,130,000 | － |
| 未払金 | 18,081,267 | － |
| 未払収益分配金 | 783,153,300 | 731,932,443 |
| 未払受託者報酬 | 5,359,724 | 8,018,573 |
| 未払委託者報酬 | 16,079,264 | 24,055,808 |
| その他未払費用 | 16,346,992 | 24,173,312 |
| 流動負債計 | 842,453,255 | 798,009,650 |
| 負債の部合計 | 842,453,255 | 798,009,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,920,625,023 | 19,023,036,448 |
| （分配準備積立金） | 22,638,917 | 49,151,342 |
| 元本 | 78,628,591,320 | 122,476,695,462 |
| 元本等合計 | 84,549,216,343 | 141,499,731,910 |
| 純資産の部合計 | 84,549,216,343 | 141,499,731,910 |
| 負債・純資産合計 | 85,391,669,598 | 142,297,741,560 |
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