iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 142,740,583 | 859,609,084 |
| 株式 | 141,213,323,300 | 189,132,542,570 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,089,618 |
| 未収入金 | 778,575,748 | 1,361,263,348 |
| 未収配当金 | 152,226,929 | 233,785,243 |
| 前払金 | 5,475,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,400,000 | 23,400,000 |
| 流動資産計 | 142,297,741,560 | 191,614,689,863 |
| 資産の部合計 | 142,297,741,560 | 191,614,689,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,829,514 | 403,612 |
| 前受金 | － | 3,170,000 |
| 未払金 | － | 1,383,960 |
| 未払収益分配金 | 731,932,443 | 1,733,829,264 |
| 未払受託者報酬 | 8,018,573 | 13,626,220 |
| 未払委託者報酬 | 24,055,808 | 40,878,735 |
| その他未払費用 | 24,173,312 | 40,027,901 |
| 流動負債計 | 798,009,650 | 1,833,319,692 |
| 負債の部合計 | 798,009,650 | 1,833,319,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,476,695,462 | 163,196,679,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,023,036,448 | 26,584,690,697 |
| （分配準備積立金） | 49,151,342 | 18,355,493 |
| 元本等合計 | 141,499,731,910 | 189,781,370,171 |
| 純資産の部合計 | 141,499,731,910 | 189,781,370,171 |
| 負債・純資産合計 | 142,297,741,560 | 191,614,689,863 |
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