iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,640,670 |
| 株式 | 7,074,004,470 |
| 派生商品評価勘定 | 166,173 |
| 未収配当金 | 55,185,373 |
| 前払金 | 616,200 |
| 差入委託証拠金 | 2,749,500 |
| 流動資産計 | 7,148,362,386 |
| 資産の部合計 | 7,148,362,386 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,220,999 |
| 未払受託者報酬 | 424,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,799,006 |
| その他未払費用 | 1,031,814 |
| 流動負債計 | 6,475,883 |
| 負債の部合計 | 6,475,883 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,662,200,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,313,497 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 7,141,886,503 |
| 純資産の部合計 | 7,141,886,503 |
| 負債・純資産合計 | 7,148,362,386 |
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