iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月9日 | 2021年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,991,274 | 23,844,654 |
| 株式 | 11,308,249,000 | 9,882,806,390 |
| 派生商品評価勘定 | 19,458 | 1,726,863 |
| 未収入金 | 131,330,231 | 107,169,021 |
| 未収配当金 | 22,378,362 | 17,967,300 |
| 前払金 | 725,250 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,332,000 | 1,228,501 |
| 流動資産計 | 11,500,025,575 | 10,034,742,729 |
| 資産の部合計 | 11,500,025,575 | 10,034,742,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 746,072 | － |
| 前受金 | － | 1,716,750 |
| 未払収益分配金 | 130,573,662 | 94,945,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,027 | 1,493,654 |
| 未払委託者報酬 | 10,045,517 | 9,858,400 |
| その他未払費用 | 2,605,116 | 2,557,833 |
| 流動負債計 | 148,287,007 | 110,571,759 |
| 未払金 | 2,794,613 | － |
| 負債の部合計 | 148,287,007 | 110,571,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,572,949,832 | 8,882,643,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,211,264 | 1,041,527,334 |
| （分配準備積立金） | 3,921,776 | 58,064 |
| 元本等合計 | 11,351,738,568 | 9,924,170,970 |
| 純資産の部合計 | 11,351,738,568 | 9,924,170,970 |
| 負債・純資産合計 | 11,500,025,575 | 10,034,742,729 |
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