剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	681,616,616	1,539,467,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,407,026,716	4,925,908,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,124,864,599	1,465,014,944
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,124,864,599	1,465,014,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,154,000	923,898,440
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,154,000	923,898,440
分配金	102,445,722	201,846,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,925,908,209	6,804,645,679

2025/11/07 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2025年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,527
利益剰余金合計		8,864

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/11/07 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/11/07 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,632	12,054
利益剰余金合計		12,968	12,391

2025/11/07 9:10