iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,307,364 | 45,654,472 |
| 株式 | 14,442,026,380 | 17,341,297,450 |
| 派生商品評価勘定 | 18,929 | 3,666,245 |
| 未収入金 | 108,795,898 | 218,496,669 |
| 未収配当金 | 36,230,650 | 39,094,650 |
| 前払金 | 477,849 | － |
| その他未収収益 | 149,813 | 150,760 |
| 差入委託証拠金 | 2,709,807 | 2,918,273 |
| 流動資産計 | 14,628,716,690 | 17,651,278,519 |
| 資産の部合計 | 14,628,716,690 | 17,651,278,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 772,289 | － |
| 前受金 | － | 2,972,300 |
| 未払収益分配金 | 102,445,722 | 201,846,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,640,470 | 2,114,607 |
| 未払委託者報酬 | 10,827,347 | 13,956,640 |
| その他未払費用 | 2,756,217 | 3,569,229 |
| 流動負債計 | 118,442,045 | 224,459,304 |
| 負債の部合計 | 118,442,045 | 224,459,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,584,366,436 | 10,622,173,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,925,908,209 | 6,804,645,679 |
| （分配準備積立金） | 5,381,613 | 2,833,370 |
| 元本等合計 | 14,510,274,645 | 17,426,819,215 |
| 純資産の部合計 | 14,510,274,645 | 17,426,819,215 |
| 負債・純資産合計 | 14,628,716,690 | 17,651,278,519 |
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