剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,539,467,494	2,658,858,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,925,908,209	6,804,645,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,465,014,944	2,167,661,191
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,465,014,944	2,167,661,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	923,898,440	3,764,327,578
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	923,898,440	3,764,327,578
分配金	201,846,528	180,653,436
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,804,645,679	7,686,184,551

2026/05/08 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/05/08 9:41

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第38期(2024年12月31日現在)	第39期(2025年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,054	14,368
利益剰余金合計		12,391	14,704

2026/05/08 9:41