有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 第20期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 218,864,120 | 199,922,041 |
| 有価証券売買等損益 | 1,326,344,967 | 2,455,608,067 |
| 派生商品取引等損益 | 13,824,242 | 24,967,166 |
| その他収益 | 515,407 | 467,103 |
| 営業収益合計 | 1,559,548,736 | 2,680,964,377 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,114,607 | 2,333,811 |
| 委託者報酬 | 13,956,640 | 15,403,372 |
| その他費用 | 4,009,995 | 4,368,499 |
| 営業費用合計 | 20,081,242 | 22,105,682 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,539,467,494 | 2,658,858,695 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,539,467,494 | 2,658,858,695 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,539,467,494 | 2,658,858,695 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,925,908,209 | 6,804,645,679 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,465,014,944 | 2,167,661,191 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,465,014,944 | 2,167,661,191 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 923,898,440 | 3,764,327,578 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 923,898,440 | 3,764,327,578 |
| 分配金 | 201,846,528 | 180,653,436 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,804,645,679 | 7,686,184,551 |
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