有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | 第11期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,239,923 | 132,211,645 |
| 有価証券売買等損益 | 1,401,788,268 | △232,356,536 |
| 派生商品取引等損益 | 12,782,866 | 389,723 |
| その他収益 | 48,370 | 2,627 |
| 営業収益合計 | 1,519,859,427 | △99,752,541 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,493,654 | 1,282,008 |
| 委託者報酬 | 9,858,400 | 8,461,452 |
| その他費用 | 2,854,829 | 2,318,743 |
| 営業費用合計 | 14,206,883 | 12,062,203 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,505,652,544 | △111,814,744 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,505,652,544 | △111,814,744 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,505,652,544 | △111,814,744 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △221,211,264 | 1,041,527,334 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,282,000 | 125,436,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,282,000 | 125,436,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,250,824 | 211,580,860 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,250,824 | 211,580,860 |
| 分配金 | 94,945,122 | 117,023,016 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,041,527,334 | 726,544,714 |
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