有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | 第12期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 132,211,645 | 83,103,466 |
| 有価証券売買等損益 | △232,356,536 | 131,150,068 |
| 派生商品取引等損益 | 389,723 | 62,046 |
| その他収益 | 2,627 | 23,687 |
| 営業収益合計 | △99,752,541 | 214,339,267 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,282,008 | 1,231,137 |
| 委託者報酬 | 8,461,452 | 8,125,691 |
| その他費用 | 2,318,743 | 2,249,438 |
| 営業費用合計 | 12,062,203 | 11,606,266 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △111,814,744 | 202,733,001 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △111,814,744 | 202,733,001 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △111,814,744 | 202,733,001 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,041,527,334 | 726,544,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,436,000 | 127,152,685 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,436,000 | 127,152,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,580,860 | 169,669,166 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,580,860 | 169,669,166 |
| 分配金 | 117,023,016 | 73,187,970 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 726,544,714 | 813,573,264 |
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