有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | 第13期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 83,103,466 | 118,167,765 |
| 有価証券売買等損益 | 131,150,068 | 123,565,563 |
| 派生商品取引等損益 | 62,046 | △3,370,564 |
| その他収益 | 23,687 | 24,647 |
| 営業収益合計 | 214,339,267 | 238,387,411 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,231,137 | 1,212,307 |
| 委託者報酬 | 8,125,691 | 8,001,468 |
| その他費用 | 2,249,438 | 2,348,884 |
| 営業費用合計 | 11,606,266 | 11,562,659 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 202,733,001 | 226,824,752 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 202,733,001 | 226,824,752 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 202,733,001 | 226,824,752 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 726,544,714 | 813,573,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,152,685 | 255,772,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,152,685 | 255,772,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,669,166 | 23,103,878 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,669,166 | 23,103,878 |
| 分配金 | 73,187,970 | 105,828,300 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,573,264 | 1,167,237,838 |
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