有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 第18期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 135,440,488 | 121,373,865 |
| 有価証券売買等損益 | 35,721,785 | 572,693,176 |
| 派生商品取引等損益 | △422,505 | 2,308,993 |
| その他収益 | 917,547 | 916,654 |
| 営業収益合計 | 171,657,315 | 697,292,688 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,453,491 | 1,640,470 |
| 委託者報酬 | 9,593,317 | 10,827,347 |
| その他費用 | 2,790,450 | 3,208,255 |
| 営業費用合計 | 13,837,258 | 15,676,072 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 157,820,057 | 681,616,616 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 157,820,057 | 681,616,616 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 157,820,057 | 681,616,616 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,841,857,512 | 2,407,026,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,124,864,599 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,124,864,599 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,470,459,238 | 185,154,000 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,470,459,238 | 185,154,000 |
| 分配金 | 122,191,615 | 102,445,722 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,407,026,716 | 4,925,908,209 |
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