有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | 第8期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 160,669,043 | 160,455,600 |
| 有価証券売買等損益 | △258,689,552 | 1,458,103,442 |
| 派生商品取引等損益 | △2,539,352 | 13,948,496 |
| その他収益 | 471,433 | 449,965 |
| 営業収益合計 | △100,088,428 | 1,632,957,503 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,626,793 | 1,930,181 |
| 委託者報酬 | 10,737,134 | 12,739,536 |
| その他費用 | 3,439,726 | 3,996,813 |
| 営業費用合計 | 15,803,653 | 18,666,530 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △115,892,081 | 1,614,290,973 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △115,892,081 | 1,614,290,973 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △115,892,081 | 1,614,290,973 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 640,386,945 | 147,083,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,664,000 | 174,676,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,664,000 | 174,676,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,801,582 | 355,328,968 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,801,582 | 355,328,968 |
| 分配金 | 149,273,340 | 137,322,980 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,083,942 | 1,443,398,967 |
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