有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 平成29年8月10日 至 平成30年2月9日) | 第5期 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 138,803,505 | 170,911,518 |
| 有価証券売買等損益 | 364,831,314 | 304,912,579 |
| 派生商品取引等損益 | 10,583,834 | 2,341,368 |
| その他収益 | 376,998 | 525,307 |
| 営業収益合計 | 514,595,651 | 478,690,772 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,736,363 | 1,933,132 |
| 委託者報酬 | 11,460,222 | 12,758,916 |
| その他費用 | 3,636,440 | 3,993,621 |
| 営業費用合計 | 16,833,025 | 18,685,669 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 497,762,626 | 460,005,103 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 497,762,626 | 460,005,103 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 497,762,626 | 460,005,103 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 547,137,118 | 1,164,132,572 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 596,249,500 | 503,683,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 596,249,500 | 503,683,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 358,038,048 | 503,100,352 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 358,038,048 | 503,100,352 |
| 分配金 | 118,978,624 | 153,184,840 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,132,572 | 1,471,535,983 |
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