有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 平成27年10月19日 至 平成28年8月9日) | 第2期 (自 平成28年8月10日 至 平成29年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 93,565,805 | 148,283,555 | |||||||||
| 受取利息 | 36 | - | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △266,872,953 | 1,626,446,103 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | △2,796,035 | 19,815,800 | |||||||||
| その他収益 | 184,713 | 479,149 | |||||||||
| 営業収益合計 | △175,918,434 | 1,795,024,607 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,313,003 | 1,866,041 | |||||||||
| 委託者報酬 | 8,666,201 | 12,316,197 | |||||||||
| その他費用 | 2,804,006 | 3,884,670 | |||||||||
| 営業費用合計 | 12,783,210 | 18,066,908 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △188,701,644 | 1,776,957,699 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △188,701,644 | 1,776,957,699 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △188,701,644 | 1,776,957,699 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △1,489,098,549 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,526,744 | - | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,526,744 | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,240,697 | 288,517,400 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 111,126,900 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,240,697 | 177,390,500 | |||||||||
| 分配金 | 75,682,952 | 132,558,449 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,489,098,549 | △133,216,699 | |||||||||
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