有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 平成28年8月10日 至 平成29年2月9日) | 第3期 (自 平成29年2月10日 至 平成29年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 148,283,555 | 102,228,477 |
| 有価証券売買等損益 | 1,626,446,103 | 736,703,277 |
| 派生商品取引等損益 | 19,815,800 | 5,157,694 |
| その他収益 | 479,149 | 204,140 |
| 営業収益合計 | 1,795,024,607 | 844,293,588 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,866,041 | 1,344,259 |
| 委託者報酬 | 12,316,197 | 8,872,371 |
| その他費用 | 3,884,670 | 2,927,824 |
| 営業費用合計 | 18,066,908 | 13,144,454 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,776,957,699 | 831,149,134 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,776,957,699 | 831,149,134 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,776,957,699 | 831,149,134 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,489,098,549 | △133,216,699 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 110,068,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 110,068,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,517,400 | 170,369,112 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,126,900 | 170,369,112 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 177,390,500 | - |
| 分配金 | 132,558,449 | 90,494,205 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,216,699 | 547,137,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
