有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | 第7期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 162,869,313 | 160,669,043 |
| 有価証券売買等損益 | △1,001,007,643 | △258,689,552 |
| 派生商品取引等損益 | △12,231,404 | △2,539,352 |
| その他収益 | 608,353 | 471,433 |
| 営業収益合計 | △849,761,381 | △100,088,428 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,017,115 | 1,626,793 |
| 委託者報酬 | 13,313,221 | 10,737,134 |
| その他費用 | 4,154,341 | 3,439,726 |
| 営業費用合計 | 19,484,677 | 15,803,653 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △869,246,058 | △115,892,081 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △869,246,058 | △115,892,081 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △869,246,058 | △115,892,081 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,471,535,983 | 640,386,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 255,372,000 | 77,664,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 255,372,000 | 77,664,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,174,118 | 305,801,582 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,174,118 | 305,801,582 |
| 分配金 | 145,100,862 | 149,273,340 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 640,386,945 | 147,083,942 |
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