有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第14期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 118,167,765 | 103,087,880 |
| 有価証券売買等損益 | 123,565,563 | 162,708,704 |
| 派生商品取引等損益 | △3,370,564 | 4,940,908 |
| その他収益 | 24,647 | 61,288 |
| 営業収益合計 | 238,387,411 | 270,798,780 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,212,307 | 1,213,711 |
| 委託者報酬 | 8,001,468 | 8,010,803 |
| その他費用 | 2,348,884 | 2,379,496 |
| 営業費用合計 | 11,562,659 | 11,604,010 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 226,824,752 | 259,194,770 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 226,824,752 | 259,194,770 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 226,824,752 | 259,194,770 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 813,573,264 | 1,167,237,838 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 255,772,000 | 32,182,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 255,772,000 | 32,182,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,103,878 | 387,956,342 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,103,878 | 387,956,342 |
| 分配金 | 105,828,300 | 89,752,860 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,167,237,838 | 980,905,406 |
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