有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | 第17期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 124,393,538 | 135,440,488 |
| 有価証券売買等損益 | 1,019,296,477 | 35,721,785 |
| 派生商品取引等損益 | 5,099,478 | △422,505 |
| その他収益 | 199,233 | 917,547 |
| 営業収益合計 | 1,148,988,726 | 171,657,315 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,440,643 | 1,453,491 |
| 委託者報酬 | 9,508,597 | 9,593,317 |
| その他費用 | 2,673,008 | 2,790,450 |
| 営業費用合計 | 13,622,248 | 13,837,258 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,135,366,478 | 157,820,057 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,135,366,478 | 157,820,057 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,135,366,478 | 157,820,057 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,227,363,685 | 3,841,857,512 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 837,776,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 837,776,000 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,578,664 | 1,470,459,238 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,578,664 | 1,470,459,238 |
| 分配金 | 111,069,987 | 122,191,615 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,841,857,512 | 2,407,026,716 |
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