有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第15期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 103,087,880 | 119,665,442 |
| 有価証券売買等損益 | 162,708,704 | 1,135,269,253 |
| 派生商品取引等損益 | 4,940,908 | 16,994,923 |
| その他収益 | 61,288 | 918,333 |
| 営業収益合計 | 270,798,780 | 1,272,847,951 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,213,711 | 1,170,542 |
| 委託者報酬 | 8,010,803 | 7,725,854 |
| その他費用 | 2,379,496 | 2,602,699 |
| 営業費用合計 | 11,604,010 | 11,499,095 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 259,194,770 | 1,261,348,856 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 259,194,770 | 1,261,348,856 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 259,194,770 | 1,261,348,856 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,167,237,838 | 980,905,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,182,000 | 372,292,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,182,000 | 372,292,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387,956,342 | 274,967,302 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387,956,342 | 274,967,302 |
| 分配金 | 89,752,860 | 112,215,275 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 980,905,406 | 2,227,363,685 |
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