有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	時価評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物 2023年9月限	買建	1	22,186,080	23,270,000	0.24
			ミニTOPIX先物 2023年9月限	買建	6	13,770,024	13,962,000	0.15

(注1)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2)評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。