iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,360,565 | 89,392,714 |
| 株式 | 30,210,111,150 | 39,890,010,020 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,609,476 |
| 未収入金 | 319,035,180 | 587,436,160 |
| 未収配当金 | 117,458,100 | 160,540,500 |
| 前払金 | 4,389,548 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,428,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 30,738,782,543 | 40,733,488,870 |
| 資産の部合計 | 30,738,782,543 | 40,733,488,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,962,935 | 494,545 |
| 前受金 | － | 1,203,200 |
| 未払収益分配金 | 333,241,176 | 550,645,098 |
| 未払受託者報酬 | 3,222,042 | 4,407,970 |
| 未払委託者報酬 | 21,265,790 | 29,092,845 |
| その他未払費用 | 6,071,896 | 8,202,113 |
| 流動負債計 | 371,763,839 | 594,045,771 |
| 負債の部合計 | 371,763,839 | 594,045,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,367,984,523 | 34,690,641,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,999,034,181 | 5,448,801,925 |
| （分配準備積立金） | 3,619,147 | 2,985,957 |
| 元本等合計 | 30,367,018,704 | 40,139,443,099 |
| 純資産の部合計 | 30,367,018,704 | 40,139,443,099 |
| 負債・純資産合計 | 30,738,782,543 | 40,733,488,870 |
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