iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月10日 至 2020年2月9日 | 自 2020年2月10日 至 2020年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 634,909,600 | 798,993,500 |
| 有価証券売買等損益 | 5,196,914,742 | -8,385,798,350 |
| 派生商品取引等損益 | 46,192,254 | 59,585,783 |
| その他収益 | 278,835 | 136,256 |
| 営業収益合計 | 5,878,295,431 | -7,527,082,811 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,816,080 | 5,574,899 |
| 委託者報酬 | 31,786,362 | 36,794,518 |
| その他費用 | 9,497,885 | 9,397,192 |
| 営業費用合計 | 46,100,327 | 51,766,609 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,832,195,104 | -7,578,849,420 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,832,195,104 | -7,578,849,420 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,832,195,104 | -7,578,849,420 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,718,368,779 | -4,629,580,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,335,600 | 543,670,453 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 543,670,453 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,335,600 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,002,929 | 557,742,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 557,742,000 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,002,929 | － |
| 分配金 | 592,414,836 | 755,028,777 |
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